Virtus Assessoria Contábil

Controle centralizado das obrigações de cada empresa, mês a mês — as tarefas abaixo são geradas automaticamente a partir de "Obrigações desta empresa" (Cadastros > Empresas) cruzado com o dia de vencimento cadastrado em cada obrigação (Configurações > Cadastro de Obrigações). Marcar/desmarcar obrigações de uma empresa ou mudar o dia de vencimento de uma obrigação passa a valer a partir da próxima geração (automática todo início de mês).

Clique na quantidade de empresas para ver quais empresas têm a obrigação; clique numa empresa para alterar o status dela (salva automaticamente).

Competência (MM-AAAA) → Empresa → Tipo de documento → Arquivo. Clique pra expandir. Os 6 tipos de documento sempre aparecem, mesmo vazios — a marca verde indica qual deles tem arquivo disponível naquele mês. O botão "Baixar" manda o arquivo direto pro seu computador (o navegador abre "Salvar como" ou já entrega na pasta de Downloads, conforme sua configuração). "Excluir" não apaga na hora — manda pra Lixeira, que guarda por 20 dias antes de apagar de vez.

O sistema identifica a empresa de cada .zip pela Inscrição Municipal no nome do arquivo, extrai os XML, classifica Prestados/Tomados pelo conteúdo real da nota e organiza tudo na árvore abaixo. Arquivos já processados nunca são reenviados de novo por engano.

O sistema identifica a empresa de cada .zip pelo CNPJ no nome do arquivo, extrai os XML, classifica Saída/Entrada e NFe/NFCe pelo conteúdo real da nota e organiza tudo na árvore abaixo. Arquivos já processados nunca são reenviados de novo por engano.

Filtre por empresa, CNPJ, competência, tipo de documento ou chave de acesso. Deixe em branco o que não quiser filtrar.

Arquivos excluídos ficam aqui por 20 dias (apagados de vez automaticamente depois disso), pra dar tempo de reverter um clique errado.

Cadastro de clientes do Emissor NFSe Virtus - alimentado automaticamente toda vez que um CNPJ é buscado com sucesso na Receita Federal ou uma nota é emitida para um tomador, e também editável aqui diretamente. Selecione um cliente já cadastrado na tela de emissão para preencher tudo de uma vez.

Escolha o tipo de parcelamento pela aba abaixo - cada um tem seu próprio site de consulta, forma de busca e particularidades. Clique numa origem/modalidade da árvore pra expandir; clique no nome da empresa pra ver o detalhe (prestações, emissão de guia).

Navegador assistido

Cancelar

Abrindo o navegador...

Clique e digite normalmente na imagem acima, como no site oficial. Quando a verificação passar, esta janela continua sozinha.

CNDT e CRF-FGTS não podem ser consultados automaticamente (CAPTCHA e proteção anti-bot nos 2 portais oficiais — ver LEIA-ME.md). Clique em "Abrir portal oficial" pra consultar por fora, depois registre o resultado aqui. O sistema guarda o status mais recente por empresa e alerta antes de vencer.

A consulta automática acima é bloqueada pelo portal da Receita Federal (detecção de navegador automatizado - não é falha do sistema, confirmado que a mesma consulta funciona manualmente). Alternativa gratuita, em 3 passos:

Clique no nome de uma empresa para abrir o cadastro dela. Os campos são editados direto na tela; o botão "Salvar Alterações" fica disponível assim que algo for alterado.

Central única dos certificados digitais A1 de todas as empresas cadastradas. Cadastro e exclusão feitos aqui usam exatamente a mesma rota do botão "Certificado digital (A1)" dentro do cadastro de cada empresa — é o mesmo registro nos dois lugares, não uma estrutura separada.

Grupos usados para organizar as empresas — aparecem como opções do campo "Grupo de empresas" no cadastro da empresa, no filtro da lista de Empresas e no filtro de Relatórios. Renomear um grupo atualiza as empresas que já estão nele; só é possível excluir um grupo que não tenha nenhuma empresa.

Usuário e Permissões

Cadastro de usuários com senha protegida (hash, nunca reversível) e login/sessão ativos. O e-mail é opcional, mas sem ele o usuário não consegue usar "Esqueci minha senha" pra gerar uma nova sozinho — nesse caso, um Admin precisa redefinir a senha dele por aqui.

Contas a receber

Tudo o que o escritório tem a receber: honorários emitidos, serviços extraordinários, consultorias e receitas diversas. Valor a receber não é dinheiro disponível: só entra no caixa quando o recebimento é registrado (ou confirmado pelo banco).

Contas a pagar

Compromissos do escritório. Cada conta precisa ser aprovada antes do pagamento (quem lançou não aprova, salvo o Administrador). Programar ou anexar comprovante não dá a conta como paga: o pagamento é registrado à parte, com a conta de saída.

Fluxo de caixa

Realizado = dinheiro que entrou e saiu. Previsto = o que vence (estimados marcados). Projetado = saldo de hoje + previsto. Transferências entre contas próprias não contam como entrada ou saída no consolidado.

Saldos por conta (hoje)

Fluxo projetado

Fluxo previsto

Fluxo realizado

Transferências e extrato

Transferência entre contas do próprio escritório: sai de uma conta e entra na outra, sem virar receita nem despesa.

Transferências

Extrato interno da conta

Recorrências

Receitas e despesas que se repetem (aluguel, internet, softwares...). Os lançamentos são gerados até a data escolhida, sem duplicar. Alterar o valor muda só os lançamentos em aberto de hoje em diante. Honorários de clientes não entram aqui: vêm dos contratos.

Fornecedores

Fornecedores e beneficiários das contas a pagar. Clientes não entram aqui: vêm do cadastro de empresas.

Gestão de contratos

Contratos de prestação de serviços. O cliente vem do cadastro de empresas. Os campos novos já vêm com o padrão do contrato modelo do escritório (vencimento dia 10 do mês seguinte, R$ 40,00 por empregado além de 1, 13º honorário com vencimento no dia 20, reajuste em janeiro pelo salário-mínimo, multa de 2% e juros de 1% ao mês).

Modelo do contrato

Texto-base das cláusulas do contrato de prestação de serviços. Cada item tem a aplicabilidade (comum, só Simples Nacional, só Lucro Presumido) e, se for o caso, uma condição (só com fiador, só com 13º honorário). A geração usa só estas regras: nada é decidido por interpretação. Salvar cria uma nova versão; os contratos já gerados continuam com o texto da versão em que foram gerados. Variáveis entre {{ }} são preenchidas com os dados do contrato.

Cobranças

Cobranças geradas pelos contratos ativos, uma por competência. Gerar de novo a mesma competência não duplica. Cobrança "prevista" ainda não foi emitida no banco: o boleto (C6) entra quando a integração for liberada.

Contas bancárias

Contas correntes, de pagamento, caixa e outras disponibilidades do escritório. O saldo de cada conta será o saldo inicial mais as movimentações registradas. Senhas e credenciais de banco não ficam aqui.

Histórico de alterações

Categorias financeiras

Plano de categorias gerencial. A natureza separa receitas e despesas operacionais de investimentos, transferências entre contas e movimentações patrimoniais, que não entram no resultado. Categoria não é apagada: inative.

Histórico de alterações

Centros de custo

Setores para analisar onde os recursos são usados. Cada lançamento poderá ser ligado a um centro de custo ou rateado entre vários.

Histórico de alterações

Fotografia atual do cadastro (Módulo 3 / Parte A). Relatório de "cumprido/pendente por período" depende do módulo de agendamento de tarefas, ainda não construído — quando existir, entra aqui.

Quantidade real de chamadas feitas à Serpro, por tipo de serviço, desde que este contador foi implantado. Preencha o "Valor unitário" de cada linha (o valor cobrado pela Serpro naquele contrato) para ver o total gasto - fica salvo automaticamente.

O Regularize/SISPAR não tem custo por consulta (login com certificado próprio de cada empresa) - esta tabela é só pra acompanhar o volume de logins reais feitos no portal.

Verifica se há débito declarado e ainda não pago, direto pelo Integra Contador com o certificado e-CNPJ do escritório - escolhendo automaticamente o sistema certo por empresa: DAS (Simples Nacional) ou DARF (demais regimes). "Pendência" = existe guia em aberto (o sistema já gera o documento de arrecadação real, com multa e juros calculados pela própria Receita Federal, pronto pra pagar); "Regular" = declaração entregue sem débito em aberto; "Não se aplica" = nenhuma declaração encontrada pra esse período. Cada consulta é uma chamada paga de verdade — e, pra empresas do Simples Nacional, a própria consulta já pode gerar uma guia real quando encontra pendência (não existe um jeito mais barato de só "checar" sem emitir nesse sistema, confirmado na documentação oficial).

Relatório oficial que cobre Receita Federal e PGFN (Dívida Ativa) juntos, direto pelo Integra Contador — sem risco de bloqueio, diferente do portal Regularize. É só relatório informativo, não emite nenhuma guia de pagamento. Cada emissão é uma chamada paga de verdade (2 chamadas por relatório), então nada é gerado sozinho. O SITFIS tem um limite de velocidade próprio e bem mais apertado que o resto do Integra Contador — gerar para todos os clientes pode levar mais de 1 hora (roda em segundo plano, pode fechar a tela); gerar 1 de cada vez logo em seguida ao anterior também pode ser recusado, é normal, espere alguns minutos e tente de novo.

Consulta a declaração DCTFWeb do mês corrente e verifica se há débito declarado e ainda não pago ("Saldo a Pagar" no relatório oficial da Receita, direto pelo Integra Contador com o certificado e-CNPJ do escritório). "Pendência" = existe saldo a pagar em aberto; "Regular" = declaração entregue sem saldo a pagar; "Não se aplica" = nenhuma declaração encontrada pra esse período (pode ser dispensa legítima, ou ainda não ter chegado a data limite — confira o detalhe). Clique em "Ver relatório (PDF)" pra conferir o documento oficial antes de cobrar do cliente. Cada consulta é uma chamada paga de verdade.

Consulta se a apuração MIT do mês corrente foi encerrada, direto pelo Integra Contador. O MIT não se aplica a toda empresa (cobre principalmente Lucro Presumido/Real) — "Não se aplica" aparece quando nenhuma apuração é encontrada para o período, o que normalmente é esperado, não uma pendência.

Busca comprovantes de pagamento (DARF) localizados no mês corrente, direto pelo Integra Contador. Este serviço só enxerga o que já foi pago — não sabe o que a empresa deveria ter pago, então "Não se aplica" (não "Pendência") aparece quando nenhum pagamento é encontrado no período, já que isso também pode significar simplesmente que não havia tributo a recolher naquele mês.

Painel de execução do mês: cada fase e cada subpasso tem o botão Executar Tarefa, o estado por empresa, a evidência guardada e o log da última execução. Envio oficial (eSocial, DCTFWeb, guias) só sai com a sua confirmação.

O horário/frequência da busca é configurado uma vez pra todos os projetos automáticos, em Configurações → Agendamento de busca.

Depois de criar, adicione manualmente o arquivo template_prompt.txt na pasta do novo projeto (use o do módulo ISSNet como modelo) e preencha o cnpjs_clientes.csv com os CNPJs/itens a processar. Isso vale mesmo para projetos automáticos — o template ainda é usado se algum dia você precisar cair de volta no fluxo manual.

Agendamento de busca

Define quando a busca automática roda — vale pra todos os projetos automáticos habilitados (ver "Ferramentas" abaixo).

Aparência

Cor de fundo do site.

Ferramentas

Projetos desabilitados aqui ficam de fora da busca automática (o "Rodar agora" continua funcionando manualmente, se precisar).

Integra Contador (Serpro)

Usado pela aba "Parcelamentos" para consultar PARCSN, PARCMEI, PERT e RELP dos clientes. Precisa de um contrato ativo do Integra Contador com a Serpro (loja.serpro.gov.br) e de um certificado do tipo Escritório já cadastrado acima (usado tanto para autenticar quanto como CNPJ contratante).

🔒 Consumer Key e Consumer Secret são criptografados (DPAPI) do mesmo jeito que o certificado — nunca ficam em texto puro em disco, nunca aparecem em log, e esta tela nunca mostra os valores de volta.

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Consulta CND (Certidão Conjunta RFB/PGFN)

Usado pela aba "Certidões" para consultar/emitir automaticamente a Certidão Conjunta - Débitos Federais e Dívida Ativa da União. Precisa de um contrato ativo da API "Consulta CND" com a Serpro (loja.serpro.gov.br) - contrato separado do Integra Contador, mesmo sendo do mesmo fornecedor. Não exige certificado digital.

🔒 Consumer Key e Consumer Secret são criptografados (DPAPI), mesmo tratamento das outras credenciais desta tela.

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Confirmações de envio (webhooks)

Segredos usados só pra conferir as confirmações de entrega/leitura que a Resend e a Meta (WhatsApp) mandam de volta - não dão poder de enviar nada, só de validar que uma confirmação recebida é legítima. É o mecanismo que preenche "Entregue em"/"Lido em" no histórico de envios (aba Documentos); já está pronto no código, só falta o escritório contratar as contas (Resend/WhatsApp Business) pra ativar de verdade - o envio automático em si (Etapa 3) continua desligado até lá.

Envio real por e-mail (SMTP)

Usa uma conta de e-mail já existente do escritório (Gmail, Outlook etc) como remetente, via senha de aplicativo (não a senha normal de login da conta - gere uma senha específica pra isso nas configurações de segurança do seu provedor de e-mail).

🔒 A senha é criptografada (DPAPI) do mesmo jeito que o certificado — nunca fica em texto puro em disco, nunca aparece em log, e esta tela nunca mostra o valor de volta.

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⚠️ Enquanto o modo de teste seguro estiver ligado abaixo, TODO e-mail real sai só pro "E-mail de teste" configurado aqui — nunca pro e-mail cadastrado do cliente, não importa qual empresa/documento gerou o envio.

Logo do escritório (opcional) - aparece na assinatura do e-mail, abaixo do nome. PNG, JPG ou GIF, até 5MB.

Remover logo

Cadastro global de obrigações do sistema - toda obrigação cadastrada aqui fica disponível pra ser vinculada a qualquer empresa (conforme o Regime tributário dela, na hora de cadastrar/importar - ver "Obrigações desta empresa" dentro do cadastro de cada empresa). Editar uma obrigação aqui (nome, departamento, regime, periodicidade, dias de vencimento) atualiza pra todas as empresas que a usam. Esta tela é só pro cadastro GLOBAL - pra marcar ou desmarcar uma obrigação de uma empresa específica, use "Obrigações desta empresa" dentro do cadastro dela (Cadastros > Empresas) ou o quadro "Configurar obrigações por empresas" abaixo (uma empresa ou várias de uma vez).

Agrupadas por Departamento - clique no nome do departamento pra ver as obrigações dele, e no nome de uma obrigação pra expandir o dia de vencimento por mês e a lista de empresas vinculadas a ela. Use os filtros abaixo pra refinar por Departamento/Nome/Regime/Periodicidade (combinam entre si) e clique nos cabeçalhos da tabela pra ordenar.

Departamentos usados para classificar as obrigações. Incluir, renomear ou excluir aqui vale para todo o sistema: Cadastro de Obrigações, aba Obrigações das empresas, Painel de Tarefas, Relatórios, filtros, Envio de Documentos e permissões dos usuários. Só é possível excluir um departamento sem obrigações nem usuários vinculados. "Parcelamentos" é usado por regras automáticas do sistema e não pode ser renomeado nem excluído.